学院财务报账制度

xx 学院财务报账制度 1、 学院各部任何收支款项必须由办公室记录核实。

2、 各部用于正当工作用途的款项可给予报销，任何人不得以私人原因报销私人费用，否则一经查实报书记团、主席团严肃处理。

3、 部门各项开支预算列出经分管副书记或副主席签字后报给办公室，由办公室总汇后交由副书记或主席审核签字后由办公室向学办报预算。

4、 各部的活动支出款项必须切实结合预算，否则，办公室不予报销。

5、 报销必须以统一发票为凭证，发票必须写明单位、品名，注明单价、数量及日期，并在背面注明用途，以备复核，发票统一于例会时上交办公室。

6、 每一张发票都必须注明经手人，经分管副书记或副主席签字，审核确认后方可由办公室报销。

7、 各部门应厉行节约，超过预算金额发票一般不予报销。（如有特殊情况须详细注明原因） 8、 各部到办公室领取款项时必须由收款人签收备查。

9、 办公室对学院每一笔收入、支出都要详细记录，进行监督，并及时完成会计报表。

10、本制度由颁布之日起开始实施。

11、本制度最终解释权国防学院书记团、主席团。

注：1、预算中必须注明用途、单位、日期、数量 2、预算中或活动报帐中可再利用物品需在预算或报帐内注明。

xx 学院学生会 二〇一〇年十月

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