工程建设单位财务工作总结

工程建设单位财务工作总结

2020年，科技园的一期工程建设全面展开，工程建设任务繁重，资金需求量大；经过去年大半年磨合期后，内部管理也逐渐规范。今年财务部的工作围绕做好筹融资、合同管理、会计核算等方面开展。

1. 做好融资工作，确保工程按形象进度付款

2020年以来，国家宏观调控的重心由经济刺激转移到促进结构的调整和防止通胀上来，货币政策也由适度宽松转为紧缩，宏观经济的影响逐步显现，并且加大了对地方政府融资平台和房地产业的紧缩和控制力度，银行的贷款规模大幅压缩。做为一个刚刚成立的管委会下属平台公司以及具有房地产性质的公司，融资难度可想而知，但面对困难我们没有退却，而是顶着压力迎难而上，紧紧围绕资金筹措这一核心工作，全力以赴做好融资工作。今年1-11月份，以施工单位为主体，向银行申请了流动资金贷款4.3亿元，其中已放贷款3.6亿元，银行已审批未提取贷款0.7亿元；通过自身申报项目贷款4.5亿元，其中工行支行已通过预审会评审，南京银行城南支行的贷款资料正在申报沟通中，预计能在12月底之前获得两家银行的授信。目前根据我们的资金计划，春节前工程款的支付有保障。正在编制2021年的资金计划，以保障明年的工程付款进度。

我们一方面不断加强与银行的联系和沟通，通过沟通及时掌握银行最新信贷政策。今年以来，我们定期走访了工商银行、建设银行、中国银行、微商银行、南京银行、深发展银行、江苏银行等，与他们保持着良好的合作关系，最大限度的争取他们的支持。另一方面，在确保资金正常运转和供给的同时，我们也努力通过各种方式降低资金成本，一是加强与银行谈判的力度，在利率上争取最大优惠，二是采用协定存款的方式，大大提高存量资金的的收益。

2. 加强合同管理，保障付款安全

2020年，土建开始施工，大量成本随之发生，由于目前的用友系统不支持合同和成本管理，因此手工合同台账的管理就显得尤其重要，今年以来，我们对合同台账进行了规范，做到合同台账清晰易查，合同项目要素齐全，付款安全有保障。

今年以来，总公司预决算室指定专人全面介入预算审核工作，为工程成本控制提供了制度上的保障。财务部定期与预决算室的台账进行对账，以避免出现不一致的情形。

在工程进度款支付环节，财务部严格把关，对于施工方报送的工作量的确认，在监理单位、业主方、预决算室三方审核后，财务按框架合同约定的付款条件付款。

3. 完善会计核算体系，夯实基础工作

2011年，初步建立了房地产行业的会计核算体系，通过行业内的调研和比较，一季度在此基础上，财务部对不适应核算需要的地方，比如会计科目的设置、会计报表的体系、账务处理方案等进行了改进，使之更切合实际。

4. 建立费用预算和资金预算，做到开支有度

是一个企业化运作的单位，对公司经营过程中涉及到的所有费用项目都要有预算。由于是一个新的公司，缺乏历史数据参照，因此财务部在制定预算的过程中既参照同行业的水平，也参照经验和税法的要求，适时制定了费用预算。在执行的过程中根据实际情况实时进行了调整，以保障各项业务的开展。

11月份，对春节前的资金收支做了预测，以保障春节前的工程款支付不会出现问题。同时完成了2013年的资金收支预算。

5. 完成公司债转股的工商变更

为解决公司自有资金过小、融资难的问题，在公司领导的指导下，在区工商局领导的大力支持下，三月份将总公司通过8亿元债权通过债权转股权和股权转让两个步骤转为了对的股权，股权结构不变，同时对经营范围也进行了变更。这样，的注册资金达到了8.2亿元，解决了公司资产结构不合理的矛盾、也解决了自有资金不足的困境。

6. 建立健全管理制度，内控运行有效

在2019年建立的管理制度的基础上，今年先后建立健全了资金管理办法、工程款支付管理办法、固定资产管理制度、公司食堂财务管理办法、费用管理制度、会计档案管理制度等6个制度。这样，连同去年建立的工程预结算等管理制度，先第一层次地满足新设公司的管理需求。

今年11月份，参加制定了公司公司的各项内部管理制度，以保证公司从明年元月起有较为全面的制度运行，不光是财务层面的内部管理制度。

在实际运行过程中，财务部门按照张总的要求，以财务推动各部门的内控管理，以制度来保障内控的有效运行。

7．建立公司资产盘存制度，保障资产安全

对固定资产和单位价值量大的消耗性资产建立台账进行管理，建立资产清查盘存制度；6月底财务部牵头，组织公司相关业务部门对资产进行清查盘点，并对相关数据存档备查。12月份，财务部将组织对公司范围内的资产再次进行盘点。

8．完善部门职能，明确岗位职责

在去年财务部建立的部门职能的基础上，进一步完善和修订部门的职能。今年财务部人员有调整，对财务部各岗位的职能重新进行明确。

9．今年财务工作的主要不足

总体上今年的财务工作在资金筹措、内部管理方面满足了工程建设的需要，但还存在一些不足。主要是：融资渠道单一，目前主要是依赖施工单位的流动资金贷款，公司自身的项目贷款目前已经到了攻坚阶段，还没有放款。一些银行前期花了不少精力，但后期未能继续合作，对未来造成潜在的不利影响。

2021年公司的财务工作将围绕以下几方面开展：

1．继续开展银行融资业务

2021年继续做好施工单位4亿元流动资金贷款的转贷工作；争取公司自身创造条件完成1.5亿元的流动资金贷款；在今年完成南京银行、工商银行项目贷款审批的前提下，尽快落实放款条件，争取在一季度获得项目贷款的当年度2.5亿元的发放额度。指导思想是尽可能通过公司自身项目融资来满足资金需求，以实现较低的成本和中长期的还款期限。

2．加强资金的月度收支管理

细化资金收支计划到月度，对每一笔流动资金贷款和项目贷款要有严格的保障措施，分析每一笔贷款的可行性并做好第二预案。根据月度实际执行情况，做好月度资金计划的调整工作。

3．进行税务政策的研究

与税务部门沟通，研究资产转让环节税收影响分析；与开发区财政分局沟通，争取落实入园企业的税收返还和租金补助方面的政策。

4．日常会计核算工作

略。

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